- Definição: Método de avaliação de ações e outros ativos financeiros baseado na análise de gráficos de preços e volumes de negociação.
- Explicação: Análise gráfica, também conhecida como análise técnica, é um método de avaliação de ações e outros ativos financeiros baseado na análise de gráficos de preços e volumes de negociação. Esta abordagem utiliza padrões gráficos, indicadores técnicos e outras ferramentas para prever movimentos futuros de preços com base no comportamento passado dos preços e volumes.
Os principais componentes da análise gráfica incluem:
- Gráficos de Preços: Representações visuais dos movimentos de preços ao longo do tempo. Os gráficos mais comuns são:
- Gráfico de Linhas: Mostra o preço de fechamento de um ativo ao longo do tempo, conectando os pontos com uma linha.
- Gráfico de Barras: Mostra os preços de abertura, fechamento, máxima e mínima de um ativo em cada período de tempo.
- Gráfico de Candlestick: Mostra os preços de abertura, fechamento, máxima e mínima de um ativo em cada período de tempo, utilizando “velas” para representar os movimentos de preços.
- Padrões Gráficos: Formações que aparecem nos gráficos de preços e que são utilizadas para prever movimentos futuros de preços. Exemplos de padrões gráficos incluem:
- Cabeça e Ombros: Padrão de reversão que indica uma mudança de tendência de alta para baixa.
- Triângulos: Padrões de continuação ou reversão, dependendo da sua formação (simétrico, ascendente ou descendente).
- Bandeiras e Flâmulas: Padrões de continuação que indicam uma pausa temporária na tendência antes de sua continuação.
- Indicadores Técnicos: Ferramentas matemáticas que utilizam dados de preços e volumes para ajudar a prever movimentos futuros de preços. Exemplos de indicadores técnicos incluem:
- Médias Móveis: Indicadores que suavizam os dados de preços para identificar tendências.
- Índice de Força Relativa (RSI): Indicador que mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda.
- Bollinger Bands: Indicadores que utilizam uma média móvel e desvios padrão para identificar níveis de suporte e resistência.
- Análise de Volumes: Estudo do volume de negociação de um ativo para confirmar tendências e padrões de preços. O volume é um indicador importante da força ou fraqueza de um movimento de preço.
Os passos típicos na condução de uma análise gráfica incluem:
- Seleção do Ativo: Escolha do ativo financeiro a ser analisado, como ações, obrigações, moedas ou commodities.
- Coleta de Dados: Obtenção de dados históricos de preços e volumes para o ativo selecionado.
- Construção dos Gráficos: Criação de gráficos de preços e volumes utilizando software de análise técnica ou plataformas de negociação.
- Identificação de Padrões: Análise dos gráficos para identificar padrões gráficos e formações de preços.
- Aplicação de Indicadores: Utilização de indicadores técnicos para confirmar tendências e prever movimentos futuros de preços.
- Interpretação dos Resultados: Interpretação dos padrões gráficos e sinais dos indicadores para tomar decisões de compra, manutenção ou venda.
A análise gráfica é amplamente utilizada por traders de curto prazo, como day traders e swing traders, que buscam capitalizar sobre movimentos de preços de curto prazo. Também é utilizada por investidores de longo prazo para identificar pontos de entrada e saída para suas posições.